Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	192.597
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	233.774
Các khoản dự phòng	19.673
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-13.299
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.263
Chi phí đi vay	82.234
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	474.715
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.185
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31.277
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	246.327
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.324
Chi phí đi vay đã trả	-83.222
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.387
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	562.127
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-707.909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	437
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-78.485
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.826
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-18.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-733.586
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	235.011
3. Tiền thu từ đi vay	1.191.471
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.130.044
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	220.080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	48.621
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	161.585
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.188
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	212.393