Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	539.965
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	430.315
Các khoản dự phòng	1.063
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.190
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.427
Chi phí đi vay	144.517
Các khoản điều chỉnh khác	12.740
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.067.984
Tăng, giảm các khoản phải thu	822.869
Tăng, giảm hàng tồn kho	-132.423
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-87.869
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.159
Chi phí đi vay đã trả	-141.344
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-53.993
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-996.167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	462.898
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-667.725
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	473
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-209.990
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	127.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.046
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-701.798
3. Tiền thu từ đi vay	1.702.862
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.451.314
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-105.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	146.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-92.351
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	167.355
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-287
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	74.717