Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	863.667
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	484.162
Các khoản dự phòng	-58.187
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26.328
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-91.920
Chi phí đi vay	155.443
Các khoản điều chỉnh khác	37.270
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.364.108
Tăng, giảm các khoản phải thu	-307.773
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75.991
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	238.949
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.136
Chi phí đi vay đã trả	-146.330
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-95.747
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-89.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	892.224
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-770.140
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-407.672
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	144.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-142.082
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	94.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.080.853
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	93.250
3. Tiền thu từ đi vay	1.941.065
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.872.648
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-225.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-63.333
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-251.962
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	728.003
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	476.005