Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	362.393
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	400.717
Các khoản dự phòng	-6.977
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.509
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.727
Chi phí đi vay	131.581
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	845.496
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.409
Tăng, giảm hàng tồn kho	-57.798
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.350.169
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.962
Chi phí đi vay đã trả	-129.782
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.164
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.425.095
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.381.079
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.202.642
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	993
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-108.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	110.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-292.937
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.745
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.466.342
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-245
3. Tiền thu từ đi vay	1.455.713
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.405.425
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-67.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-17.457
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-102.720
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	270.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	167.355