Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	181.542
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	260.209
Các khoản dự phòng	-1.971
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-22.281
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-33.234
Chi phí đi vay	57.670
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	441.935
Tăng, giảm các khoản phải thu	-113.102
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75.465
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	520.985
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.032
Chi phí đi vay đã trả	-56.264
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.117
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	305
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	631.808
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-981.073
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	155
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-209.540
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-295.964
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.335
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.430.414
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	414.578
3. Tiền thu từ đi vay	1.025.737
4. Tiền trả nợ gốc vay	-654.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	785.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-13.005
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	174.590
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	161.585