Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	160.377
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.949
Các khoản dự phòng	2.181
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	662
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.259
Chi phí đi vay	25.971
Các khoản điều chỉnh khác	1.388
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	253.270
Tăng, giảm các khoản phải thu	-25.228
Tăng, giảm hàng tồn kho	-66.212
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	102.193
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.188
Chi phí đi vay đã trả	-25.233
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.621
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.232
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	188.748
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-140.432
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.568
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-252.360
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.427
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-367.412
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	253.651
3. Tiền thu từ đi vay	1.691.818
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.756.892
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	188.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	78.178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-409
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	87.680