Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	461.188
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	370.167
Các khoản dự phòng	9.270
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.876
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-124.470
Chi phí đi vay	83.069
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	793.349
Tăng, giảm các khoản phải thu	182.293
Tăng, giảm hàng tồn kho	114.672
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-347.785
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.122
Chi phí đi vay đã trả	-79.907
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-45.381
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-45.971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	567.148
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-838.930
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.264.530
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.388.005
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.735
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	125.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-583.942
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.203
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-181
3. Tiền thu từ đi vay	2.486.425
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.228.809
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-128.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	150.492
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	133.699
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	371.044
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.838
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	510.580