VietFina

Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu2024
1. Lợi nhuận trước thuế501.545
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT379.237
Các khoản dự phòng5.919
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ-13.266
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính-117.936
Chi phí đi vay79.345
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động834.844
Tăng, giảm các khoản phải thu-7.831
Tăng, giảm hàng tồn kho-146.825
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)532.957
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ-56.437
Chi phí đi vay đã trả-78.089
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-70.086
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh-67.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh941.315
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác-775.716
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác-1.961.232
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác1.801.766
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia113.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư-821.750
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu4.553
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành-806
3. Tiền thu từ đi vay2.586.020
4. Tiền trả nợ gốc vay-2.380.531
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-65.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính144.053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ263.618
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ510.580
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ7.240
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ781.438