Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	258.953
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	192.046
Các khoản dự phòng	-4.365
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.402
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-80.634
Chi phí đi vay	69.880
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	437.282
Tăng, giảm các khoản phải thu	8.346
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.351
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35.828
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-66.186
Chi phí đi vay đã trả	-71.384
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-49.068
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	268.648
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-402.431
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	397
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.193.577
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	253.490
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.314.884
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	844.558
3. Tiền thu từ đi vay	3.128.842
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.012.499
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-133.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	826.934
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-219.302
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	432.734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	50
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	213.482