Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2025 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	598.850
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	418.107
Các khoản dự phòng	15.104
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.920
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-145.329
Chi phí đi vay	99.161
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	982.973
Tăng, giảm các khoản phải thu	-787.744
Tăng, giảm hàng tồn kho	46.886
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	620.569
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-53.776
Chi phí đi vay đã trả	-99.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-85.581
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	625.108
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.027.771
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.790.709
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.052.562
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	121.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.644.881
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.443
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-149
3. Tiền thu từ đi vay	5.955.857
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.139.561
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.795.129
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-224.645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	781.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	17.482
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	574.275