Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	187.214
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	104.078
Các khoản dự phòng	1.602
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	363
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.520
Chi phí đi vay	26.357
Các khoản điều chỉnh khác	-256
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	288.838
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44.191
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.931
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	109.310
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.544
Chi phí đi vay đã trả	-25.182
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.248
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	271.058
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-163.996
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18.670
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-162.338
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	164.294
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.056
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-117.799
3. Tiền thu từ đi vay	2.268.125
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.322.401
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61.583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-115.858
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	37.401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	87.680
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	125.070