Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	261.852
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	160.964
Các khoản dự phòng	-23.427
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	320
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.743
Chi phí đi vay	47.650
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	408.616
Tăng, giảm các khoản phải thu	-193.250
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.410
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	172.404
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.402
Chi phí đi vay đã trả	-45.422
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.934
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	256.889
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-387.707
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	419
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-136.894
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	110.363
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-387.970
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.900
3. Tiền thu từ đi vay	2.799.023
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.299.723
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83.603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	420.598
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	289.517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	143.491
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-274
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	432.734