Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	130.309
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.834
Các khoản dự phòng	5.620
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.442
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.798
Chi phí đi vay	134.769
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	236.175
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.139.333
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.804.000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.502.601
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-79.671
Chi phí đi vay đã trả	-509.352
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.166
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	904.655
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-930.273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.152.637
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.503
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-956.994
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	344.478
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-424.884
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	37.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.059.010
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.694.529
3. Tiền thu từ đi vay	1.666.623
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.924.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.436.807
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.530.434
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	248.981
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.779.415