Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	3.982.066
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	-227.164
Các khoản dự phòng	115.851
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	492.289
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.616.318
Chi phí đi vay	954.043
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.700.767
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.468.240
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.443.588
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.799.573
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-768.504
Chi phí đi vay đã trả	-6.173.137
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-693.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.046.727
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-293.935
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	121.807
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.297.351
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.069.335
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.045.623
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.707.960
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	772.472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.965.336
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	250.941
3. Tiền thu từ đi vay	30.149.637
4. Tiền trả nợ gốc vay	-28.037.456
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.363.121
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.648.941
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.249.156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.600.171