Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	2.189.704
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	226.331
Các khoản dự phòng	-41.357
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34.551
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.228.128
Chi phí đi vay	910.388
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.091.489
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.960.297
Tăng, giảm hàng tồn kho	93.806
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.561.264
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-99.019
Chi phí đi vay đã trả	-849.017
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-431.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	204.558
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-215.252
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.647
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.672.923
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.258.296
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.218.477
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.048.210
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	180.791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.603.708
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.985.341
3. Tiền thu từ đi vay	12.884.785
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.939.827
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.875.661
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-523.490
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.859.710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	749
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.336.969