Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	3.027.166
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.043.690
Các khoản dự phòng	94.864
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	664.596
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.061.633
Chi phí đi vay	148.465
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.917.147
Tăng, giảm các khoản phải thu	635.506
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31.589
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.369.688
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-270.837
Chi phí đi vay đã trả	-2.636.837
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-389.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-6.145.392
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.794
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.464
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.717.380
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.516.981
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.272.298
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.676.486
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.064.907
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	266.367
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	487.268
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-49.032
3. Tiền thu từ đi vay	21.448.208
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.219.546
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.666.898
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-212.127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.607.602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.395.471