Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.998.882
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.106.459
Các khoản dự phòng	220.561
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	552.277
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.258.547
Chi phí đi vay	357.075
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.976.707
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.750.687
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.747.004
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15.994.763
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-104.770
Chi phí đi vay đã trả	-4.091.267
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-416.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-7.626.490
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.766
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	89.781
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.172.395
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.241.816
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.189.384
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	812.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	7.148.557
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-15
3. Tiền thu từ đi vay	4.876.386
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.586.062
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.709.716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.187.649
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.600.171
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.412.524