Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NVL năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-2.555.664
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.553.032
Các khoản dự phòng	340.902
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	906.764
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-724.298
Chi phí đi vay	293.164
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-186.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.428.810
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.135.609
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.814.211
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.517
Chi phí đi vay đã trả	-1.697.582
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-569.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-5.971.178
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.667
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.805
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.926.542
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.929.428
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.893.613
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.315.167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.210.103
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-413
3. Tiền thu từ đi vay	6.089.224
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.132.622
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.956.155
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.195.080
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.412.524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.607.602