Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	380.316
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.997
Các khoản dự phòng	-8.719
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.143
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-169.608
Chi phí đi vay	25.727
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	271.858
Tăng, giảm các khoản phải thu	-74.842
Tăng, giảm hàng tồn kho	-164.011
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	645.419
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.948
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-332.533
Chi phí đi vay đã trả	-30.046
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-70.756
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	235.096
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-62.699
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.474.718
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.352.398
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-664.196
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	96.154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.739.588
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.225.162
3. Tiền thu từ đi vay	8.219.828
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.409.827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.035.162
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	530.671
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	208.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	739.124