Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2018 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	6.317
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.420
Các khoản dự phòng	38.405
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-113.499
Chi phí đi vay	55.145
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	76.928
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.361
Tăng, giảm hàng tồn kho	-53.878
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.581
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.843
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-51.908
Chi phí đi vay đã trả	-55.861
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.539
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.963
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.078
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-145.436
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-113.872
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.938
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.583.979
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.422.094
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-95.075
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.825
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	112.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-252.089
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31.465
3. Tiền thu từ đi vay	3.974.543
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.604.618
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.199
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	394.191
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.333
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	40.802