Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	164.409
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.011
Các khoản dự phòng	-19.908
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	89
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-138.414
Chi phí đi vay	41.854
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	121.041
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.079
Tăng, giảm hàng tồn kho	22.677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.880
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.603
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	49.858
Chi phí đi vay đã trả	-41.721
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.592
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	96.909
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-308.089
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	46.137
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.090.176
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.612.999
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-462.925
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	322.095
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	122.344
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-757.615
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	409.585
3. Tiền thu từ đi vay	5.707.511
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.459.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	657.628
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.079
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	47.232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	44.148