Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	278.442
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	109.483
Các khoản dự phòng	5.328
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-296
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-254.979
Chi phí đi vay	43.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	181.660
Tăng, giảm các khoản phải thu	-83.066
Tăng, giảm hàng tồn kho	-70.066
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	181.482
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	774
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-124.189
Chi phí đi vay đã trả	-43.647
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.352
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	288
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.682
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-158.342
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.149
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.367.839
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.675.236
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-417.572
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	405.636
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	128.945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	269.213
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	105.014
3. Tiền thu từ đi vay	5.513.194
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.640.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.740
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	237.790
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	59.677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	297.434