Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2020 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	107.974
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	68.300
Các khoản dự phòng	4.458
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-477
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-111.303
Chi phí đi vay	40.821
Các khoản điều chỉnh khác	-1
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109.772
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.950
Tăng, giảm hàng tồn kho	-25.567
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20.359
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.188
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-3.004
Chi phí đi vay đã trả	-33.746
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.444
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.020
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	72.505
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-108.118
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	46.384
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.737.927
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.719.659
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-109.578
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	59.599
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	128.406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.576
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.400
3. Tiền thu từ đi vay	4.600.963
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.637.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-35.134
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35.795
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	23.888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.677