Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-15.863
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	146.583
Các khoản dự phòng	-10.517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	142
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	125.012
Chi phí đi vay	68.807
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	314.165
Tăng, giảm các khoản phải thu	-164.657
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44.294
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.470
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.550
Chi phí đi vay đã trả	-68.378
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.104
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.380
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-271.110
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.082
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.707.797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	797.985
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-207.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	352.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	166.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-868.349
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.000
3. Tiền thu từ đi vay	3.262.349
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.508.817
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	744.211
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-85.758
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	129.068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.306