Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn FIT (FIT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIT năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	195.734
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.186
Các khoản dự phòng	14.396
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	404
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-148.856
Chi phí đi vay	50.936
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	174.799
Tăng, giảm các khoản phải thu	-283.149
Tăng, giảm hàng tồn kho	87.071
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-158.044
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.152
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	171.235
Chi phí đi vay đã trả	-45.701
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-58.424
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-90.460
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-80.107
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.523
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.790.416
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.552.092
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-385.261
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	160.387
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-414.231
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	97.500
3. Tiền thu từ đi vay	7.307.670
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.592.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-187.200
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-691.892
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	739.124
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	47.232