Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	42.107
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.763
Các khoản dự phòng	24.069
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-990
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	10.854
Chi phí đi vay	1.910
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	92.712
Tăng, giảm các khoản phải thu	15.128
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.940
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	67.875
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.626
Chi phí đi vay đã trả	-1.700
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.516
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	164.726
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.457
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-647.155
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	434.608
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-206.935
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-401.678
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	202.720
3. Tiền thu từ đi vay	446.434
4. Tiền trả nợ gốc vay	-273.062
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	358.483
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	121.532
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	49.860
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	171.452