Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	956.011
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	499.991
Các khoản dự phòng	-21.084
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.974
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-519.578
Chi phí đi vay	456.474
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.375.788
Tăng, giảm các khoản phải thu	-64.979
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.239
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-354.002
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-58.533
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-4.470.000
Chi phí đi vay đã trả	-462.502
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-114.062
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-102.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.268.840
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-341.088
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.629
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.718.437
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.709.128
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	495.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	168.729
3. Tiền thu từ đi vay	20.217.601
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.381.288
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-174.457
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-174.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.661.856
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-438.255
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.837.987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.711
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.402.443