Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	932.358
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	429.326
Các khoản dự phòng	-13.797
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9.186
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-311.299
Chi phí đi vay	242.407
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.269.809
Tăng, giảm các khoản phải thu	-344.126
Tăng, giảm hàng tồn kho	-525.045
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	433.325
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-35.403
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	694.957
Chi phí đi vay đã trả	-201.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-167.558
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-78.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.045.474
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-672.270
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	236.195
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.725.258
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.665.223
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-687.795
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.612
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	244.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.936.945
3. Tiền thu từ đi vay	13.496.470
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.453.133
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-150.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-106.946
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-998.418
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.841.257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.852
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.837.987