Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	182.748
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.467
Các khoản dự phòng	2.359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.258
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-62.154
Chi phí đi vay	4.834
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	159.512
Tăng, giảm các khoản phải thu	-35.363
Tăng, giảm hàng tồn kho	-55.937
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.077
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.852
Chi phí đi vay đã trả	-4.584
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.332
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.314
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.720
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.718
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	906
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.522.565
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.778.314
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-696.745
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-419.791
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	667.335
3. Tiền thu từ đi vay	622.809
4. Tiền trả nợ gốc vay	-647.954
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-89.023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	553.167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	172.096
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	171.452
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	265
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	343.813