Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	362.364
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.965
Các khoản dự phòng	-5.438
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-302
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-75.122
Chi phí đi vay	14.904
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	376.370
Tăng, giảm các khoản phải thu	-120.695
Tăng, giảm hàng tồn kho	-304.597
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	251.152
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47.075
Chi phí đi vay đã trả	-14.367
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.814
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	67.017
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-124.109
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	227
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.636.621
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.659.290
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-614.167
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36.181
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	62.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-617.074
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	935.855
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20
3. Tiền thu từ đi vay	1.780.104
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.651.370
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-129.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	934.986
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	384.929
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	343.813
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	350
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	729.092