Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	560.842
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	393.813
Các khoản dự phòng	-33.418
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-19.905
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-312.392
Chi phí đi vay	219.053
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	807.992
Tăng, giảm các khoản phải thu	362.267
Tăng, giảm hàng tồn kho	-550.994
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	213.711
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	59.267
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.994.388
Chi phí đi vay đã trả	-218.753
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.670
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-64.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.427.198
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-591.552
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.317
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-148.587
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	393.317
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	650.722
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	270.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	222.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	806.507
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	471.923
3. Tiền thu từ đi vay	11.700.610
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.551.125
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-185.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.435.940
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	815.249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.025.757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	250
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.841.257