Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn PAN (PAN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAN năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	385.151
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	100.232
Các khoản dự phòng	-11.368
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.895
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-215.257
Chi phí đi vay	23.692
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	285.346
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.871
Tăng, giảm hàng tồn kho	178.630
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-100.844
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.460
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-66.484
Chi phí đi vay đã trả	-22.937
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-47.356
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-49.807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	202.960
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-139.564
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12.232
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.005.239
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.636.999
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31.247
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.389
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	88.302
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-338.128
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	14.868
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-561
3. Tiền thu từ đi vay	1.601.706
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.652.393
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-36.380
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-171.548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	729.092
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	246
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	557.790