Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2008 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	24.054
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.344
Các khoản dự phòng	6.856
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	236
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	372
Chi phí đi vay	11.790
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.650
Tăng, giảm các khoản phải thu	6.362
Tăng, giảm hàng tồn kho	-86.100
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23.410
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.854
Chi phí đi vay đã trả	-16.927
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.915
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51.423
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-42.559
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-13.801
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.202
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.445
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.037
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-33.322
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.232
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.440
3. Tiền thu từ đi vay	174.053
4. Tiền trả nợ gốc vay	-137.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	38.722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.097
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.696