Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	85.319
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	58.364
Các khoản dự phòng	-16.171
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-97.892
Chi phí đi vay	124.751
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	154.371
Tăng, giảm các khoản phải thu	484.180
Tăng, giảm hàng tồn kho	-352.988
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-76.347
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.345
Chi phí đi vay đã trả	-123.937
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.366
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	74.776
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.385
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.020
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-113
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-198.321
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	138.084
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.071
3. Tiền thu từ đi vay	1.801.036
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.826.493
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.450
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.242
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-77.149
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.444
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.810
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	82.367