Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	130.142
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	38.759
Các khoản dự phòng	28.654
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.964
Chi phí đi vay	98.210
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	285.801
Tăng, giảm các khoản phải thu	-402.686
Tăng, giảm hàng tồn kho	159.152
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	158.360
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.081
Chi phí đi vay đã trả	-78.422
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.095
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	31
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.535
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	90.686
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-185.545
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	26.734
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-119.961
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.536
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-101.028
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-373.744
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	99.982
3. Tiền thu từ đi vay	1.638.770
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.364.833
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.073
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27.427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	334.419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	51.361
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	251.437
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	302.797