Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	108.097
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.745
Các khoản dự phòng	4.112
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.351
Chi phí đi vay	96.657
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	233.260
Tăng, giảm các khoản phải thu	93.252
Tăng, giảm hàng tồn kho	-87.094
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	75.279
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.032
Chi phí đi vay đã trả	-87.681
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.010
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	223
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.652
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	184.608
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-82.610
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.318
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-33.144
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.558
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-133.905
3. Tiền thu từ đi vay	1.866.761
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.741.669
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	116.559
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	167.263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	84.174
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	251.437