Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	33.070
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.112
Các khoản dự phòng	106.218
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-81
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.945
Chi phí đi vay	58.670
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	193.045
Tăng, giảm các khoản phải thu	129.437
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.399
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.802
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.064
Chi phí đi vay đã trả	-108.633
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.114
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	243.732
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.827
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.609
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-61.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-225.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	74.037
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-245.676
3. Tiền thu từ đi vay	1.688.360
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.409.417
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	238.969
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	237.025
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.284
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	313.311