Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	145.355
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	47.758
Các khoản dự phòng	41.618
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	174
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.661
Chi phí đi vay	101.545
Các khoản điều chỉnh khác	17.752
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	326.540
Tăng, giảm các khoản phải thu	-288.492
Tăng, giảm hàng tồn kho	405.645
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	164.138
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-28.195
Chi phí đi vay đã trả	-87.605
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.004
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	450.544
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-153.082
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.343
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-76.430
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.943
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-207.857
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-408.158
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	99.982
3. Tiền thu từ đi vay	1.476.073
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.478.291
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.450
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46.504
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	88.889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	302.797
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	391.687