Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của XMC năm 2019 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	162.778
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	54.880
Các khoản dự phòng	-1.509
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.158
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-87.444
Chi phí đi vay	131.924
Các khoản điều chỉnh khác	-12
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	261.775
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.032.246
Tăng, giảm hàng tồn kho	-131.164
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	186.381
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.009
Chi phí đi vay đã trả	-153.350
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.983
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-916.699
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-236.594
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.034
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-124.735
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	275.731
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.090
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.947
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-7.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-119.756
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	81.643
3. Tiền thu từ đi vay	2.607.268
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.863.242
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.450
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	798.813
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-237.641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	391.687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	154.045