Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	80.173
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	85.621
Các khoản dự phòng	7.130
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.528
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-868
Chi phí đi vay	24.136
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	204.720
Tăng, giảm các khoản phải thu	42.569
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.199
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.941
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.115
Chi phí đi vay đã trả	-24.255
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.233
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	652
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	226.610
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-192.320
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.561
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.980
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	864
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.777
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-208.731
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.925
3. Tiền thu từ đi vay	2.307.211
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.327.918
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-33.174
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.295
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.335
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	45
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.085