Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	122.695
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	169.158
Các khoản dự phòng	740
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-731
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.179
Chi phí đi vay	36.227
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	322.910
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.427
Tăng, giảm hàng tồn kho	179.076
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	25.630
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.564
Chi phí đi vay đã trả	-36.564
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.608
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	310
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	478.025
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-116.460
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	303
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.567
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	825
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-115.118
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30
3. Tiền thu từ đi vay	2.948.315
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.250.277
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-56.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-358.093
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.814
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.052
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	438
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.304