Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	400.602
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	137.700
Các khoản dự phòng	-4.680
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.852
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.341
Chi phí đi vay	50.824
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	547.956
Tăng, giảm các khoản phải thu	-118.909
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.552
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	104.819
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.810
Chi phí đi vay đã trả	-50.347
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-83.424
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	898
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	323.144
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-245.107
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.164.753
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	565.430
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	655
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.377
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-801.744
3. Tiền thu từ đi vay	4.517.751
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.992.108
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-108.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	417.406
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-61.193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	467.128
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	385
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	406.320