Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	86.045
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	139.328
Các khoản dự phòng	51
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-771
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.243
Chi phí đi vay	38.367
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	243.777
Tăng, giảm các khoản phải thu	60.328
Tăng, giảm hàng tồn kho	-106.971
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.845
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.028
Chi phí đi vay đã trả	-34.434
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.910
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	418
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	165.293
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-189.769
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	730
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.330
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.870
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.961
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-144.618
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	59.625
3. Tiền thu từ đi vay	3.090.325
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.130.066
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.712
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.037
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.185
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	70
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.218