Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	75.981
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	108.854
Các khoản dự phòng	-1.058
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13.557
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-619
Chi phí đi vay	25.424
Các khoản điều chỉnh khác	-1.746
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	220.393
Tăng, giảm các khoản phải thu	-123.005
Tăng, giảm hàng tồn kho	-120.609
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.103
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.413
Chi phí đi vay đã trả	-22.519
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.003
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	498
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-31.322
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-358.674
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.028
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-46.631
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.660
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.726
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-376.539
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.875
3. Tiền thu từ đi vay	2.917.088
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.478.018
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	406.352
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.509
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	33.085
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	608
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.185