Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	221.430
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	129.702
Các khoản dự phòng	-3.103
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.497
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.967
Chi phí đi vay	17.397
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	354.961
Tăng, giảm các khoản phải thu	-192.174
Tăng, giảm hàng tồn kho	-338.892
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	226.218
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.298
Chi phí đi vay đã trả	-17.354
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.611
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	437
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.084
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-86.131
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	300
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-209.550
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	113.772
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-176.816
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.250
3. Tiền thu từ đi vay	3.249.427
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.049.851
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.832
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	176.994
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.262
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	106
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	58.586