Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HTG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	108.512
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	153.196
Các khoản dự phòng	5.672
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.202
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.137
Chi phí đi vay	40.558
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	311.002
Tăng, giảm các khoản phải thu	56.355
Tăng, giảm hàng tồn kho	-139.154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	184.064
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.917
Chi phí đi vay đã trả	-41.027
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.285
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	116
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	347.276
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-167.548
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.889
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-264
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.171
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-19.851
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-174.450
3. Tiền thu từ đi vay	3.219.777
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.350.262
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.664
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-178.150
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	157
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	25.052