Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	1.695.643
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.316.470
Các khoản dự phòng	313.161
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	197.606
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-352.494
Chi phí đi vay	1.329.955
Các khoản điều chỉnh khác	14.047
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.514.389
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.184.629
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16.711
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	527.894
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.281.685
Chi phí đi vay đã trả	-1.135.191
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-241.516
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	24.935
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.749.672
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.672.769
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	386
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.162
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36.177
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	320.375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.375.669
3. Tiền thu từ đi vay	3.510.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.857.350
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-429.674
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.776.450
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.402.447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.073.487
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.671.040