Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	3.165.038
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.131.856
Các khoản dự phòng	769.246
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-30.362
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-305.807
Chi phí đi vay	1.154.052
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.884.022
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.534.764
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.773.519
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.374.625
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	214.704
Chi phí đi vay đã trả	-1.203.197
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-325.564
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-111.519
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.322.578
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-187.474
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.711
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-895.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	286.094
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	80.848
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	297.985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-422.107
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.086
3. Tiền thu từ đi vay	12.946.811
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.200.725
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-750.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.002.522
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.897.949
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.185.330
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.083.277