Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	1.383.241
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.818.162
Các khoản dự phòng	155.269
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	134.310
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-589.872
Chi phí đi vay	381.647
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.282.756
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.595.706
Tăng, giảm hàng tồn kho	391.856
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.830.835
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-215.898
Chi phí đi vay đã trả	-450.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-258.708
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-170.392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.343.815
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.792.927
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.476
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.452.392
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.727.580
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	541.882
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.973.381
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.000
3. Tiền thu từ đi vay	15.799.893
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.934.384
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-132.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	9.754.156
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.124.590
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.439.698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.564.349