Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của POW năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	2.733.469
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.316.222
Các khoản dự phòng	-407.201
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	187.732
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-257.857
Chi phí đi vay	1.351.358
Các khoản điều chỉnh khác	49.161
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.972.884
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.657.145
Tăng, giảm hàng tồn kho	38.739
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.929.914
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.901
Chi phí đi vay đã trả	-1.345.436
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-190.260
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	271
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-85.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.112.573
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-307.801
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	646
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.133.547
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	128.995
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	253.151
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.058.556
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31.187
3. Tiền thu từ đi vay	311.427
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.237.844
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.563.074
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.458.304
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.404.287
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.671.040
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-514
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.266.239